指數(shù)早盤(pán)紛紛高開(kāi),本以為延續(xù)昨日走勢(shì),疊加外圍大漲的預(yù)期,小幅高開(kāi)會(huì)更有利于指數(shù)持續(xù)攀升,結(jié)果開(kāi)盤(pán)變成了全天高點(diǎn),隨之翻綠并引發(fā)一輪大跌。目前盤(pán)面碳中和,大基金,風(fēng)電,環(huán)保,智能電網(wǎng)走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng),資源,化工經(jīng)歷過(guò)昨天大漲之后,今天直接領(lǐng)跌,機(jī)構(gòu)抱團(tuán)方向也再度轉(zhuǎn)跌。技術(shù)上,上證指數(shù)盤(pán)中破位,但尾盤(pán)又完成了修復(fù),其實(shí)目前3500點(diǎn)關(guān)口破不破意義并不大,下方3450支撐位才是關(guān)鍵,指數(shù)在沒(méi)有跌破3450之前,3500只是一個(gè)震蕩中樞,并非關(guān)鍵支撐位置,創(chuàng)業(yè)板相對(duì)較弱的,大家注意倉(cāng)位布局上盡量往主板靠近。
目前市場(chǎng)狀態(tài)很清晰的點(diǎn)就是,市場(chǎng)不缺活躍資金,但由于沒(méi)有領(lǐng)漲板塊,資金只能追著熱點(diǎn)跑,由于熱點(diǎn)輪動(dòng)節(jié)奏又比較快,所以短線把握起來(lái)難度較大。不過(guò)結(jié)合目前市場(chǎng)上變現(xiàn)過(guò)的特征來(lái)看,我們可以梳理出來(lái)幾個(gè)方向:軍工,科技,周期,農(nóng)業(yè),碳中和。
這幾個(gè)方向完全具備持續(xù)上漲的邏輯,但絕對(duì)優(yōu)勢(shì)又不明顯,或者并不能取得資金的共識(shí),所以從節(jié)后開(kāi)始輪動(dòng),一直以來(lái)雖然沒(méi)有走出持續(xù)性,但也沒(méi)能跳出這幾個(gè)圈子,如果盤(pán)中在配合消息面的刺激,這幾點(diǎn)啟動(dòng)的概率非常大。
今天碳中和較強(qiáng),而且配合著智能電網(wǎng)和特高壓,昨天國(guó)網(wǎng)發(fā)布公告,最大限度的使用風(fēng)能和光伏等清潔能源,力爭(zhēng)2025年清潔能源占比20%,2030占比25%,并且電力站能源的比例提升到35%以上,這和之前碳達(dá)峰會(huì)上講的預(yù)期相同,之前我們也分析過(guò),如果按照既定的目標(biāo)來(lái)算的話,預(yù)計(jì)光伏和風(fēng)電每年裝機(jī)量都要增加3-4倍,行業(yè)有望加速爆發(fā),其實(shí)節(jié)前這些板塊就是主流,當(dāng)前表現(xiàn),一方面消息刺激,更大的因素還是兩會(huì)預(yù)期。包括我們羅列的,軍工,科技,農(nóng)業(yè)都屬于兩會(huì)預(yù)期概念。
短期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并未解除,但整體可控,指數(shù)震蕩概率較大,潛伏兩會(huì)預(yù)期概念是當(dāng)前把握機(jī)會(huì)的首選策略。
【消息面】
1、華為時(shí)隔1個(gè)月再次發(fā)債40億 國(guó)內(nèi)總規(guī)模將達(dá)230億
華為將發(fā)行今年第二期中期票據(jù),計(jì)劃發(fā)行40億元,期限為3年,發(fā)行日期3月3日至4日。這已經(jīng)是華為今年以來(lái)第二次發(fā)債,此前的1月29日,華為發(fā)行第一期中期票據(jù),金額同樣為40億元。再往前追溯,華為于2019年10月首次在國(guó)內(nèi)發(fā)行30億元中期票據(jù)融資,當(dāng)年共發(fā)行了兩次中期票據(jù),總規(guī)模60億元。2020年有發(fā)行四次中期票據(jù),總規(guī)模90億元。加上今年1月和此次擬發(fā)行共計(jì)80億元中期票據(jù),預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)融資將達(dá)到230億元。