10月12日，匯安宜創(chuàng)量化精選基金三季度報告出爐，正式拉開公募基金三季報披露序幕。報告顯示，前十大重倉股中，基金經(jīng)理柳預才在第三季度加倉貴州茅臺、寧德時代、中國平安和山西汾酒等，分列第一、第二、第四、第五大重倉股。此外比亞迪、瀘州老窖以及長江電力也被不同程度加倉，同時還減持招商銀行、TCL中環(huán)以及通威股份等公司。
業(yè)績方面，匯安宜創(chuàng)量化三季度累計下跌11.64%，與同期滬指跌幅幾乎持平，跑贏了15.33%的深證成指跌幅，作為一只量化產(chǎn)品，也跑贏了同期滬深300指數(shù)0.35%個百分點。
柳預才認為，由于全球風險偏好的降低和流動性收緊的壓制，過去幾年估值大幅擴張的成長股面臨著盈利中樞下移和估值承壓的雙重挑戰(zhàn)，而當前悲觀情緒已然出清的價值股，業(yè)績保持穩(wěn)健，體現(xiàn)出了穩(wěn)定器的作用，市場存在風格切換的可能。
展望四季度，柳預才看好三大方向：一、悲觀預期基本出清的大消費板塊;二、兼具低估值和高股息特征的煤炭板塊;三、支撐我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的硬科技板塊。
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