半導(dǎo)體板塊周三全面爆發(fā)。從細分來看，半導(dǎo)體的設(shè)備材料端領(lǐng)漲。長川科技、拓荊科技漲超10%，北方華創(chuàng)、中微公司、安集科技、國芯科技、華特氣體等個股漲幅居前。消息面上，根據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)最新公布的報告預(yù)測，2024年全球半導(dǎo)體設(shè)備支出額將同比增長21%至920億美元，逆轉(zhuǎn)今年下滑22%的走勢。隨著大基金二期逐步加碼，對于產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)的投資仍在不斷加大，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化浪潮下上游設(shè)備材料的相關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的前景依舊可期。
算力芯片方向再度走強，海光信息漲超17%，龍芯中科、中科曙光、瀾起科技漲幅居前。
周三的市場熱點依舊圍繞以人工智能為主線的科技股展開。首先來關(guān)注CPO方向，板塊龍頭劍橋科技再度漲停4天3板，并且?guī)恿讼鄬Φ臀坏穆?lián)特科技獲得20cm的補漲。從之前的走勢來看CPO是AI方向資金認(rèn)可度最高的方向之一，并且像劍橋科技、中際旭創(chuàng)、新易盛這樣的龍頭個股背后有明顯的機構(gòu)資金的身影。因此CPO作為本輪人工智能領(lǐng)漲先鋒，具有較高的參考價值。
而ChatGPT方向內(nèi)部個股的分歧逐步加劇。海天瑞聲無疑是日內(nèi)的領(lǐng)漲龍頭，周三再度漲超14%創(chuàng)下了歷史新高。而正是在其拉升帶領(lǐng)下，吹響了資金對于ChatGPT板塊整體修復(fù)的號角。此外，科大國創(chuàng)、美亞柏科也在盤中創(chuàng)下了階段新高，說明資金對于ChatGPT概念仍具一定的追價動能，在資金模仿效應(yīng)的背景下，ChatGPT內(nèi)部的個股仍具有反復(fù)活躍的機會。但需注意的是，像三六零、工業(yè)富聯(lián)、昆侖萬維這些具有標(biāo)識度的人氣股，則延續(xù)回調(diào)整理，并且沿5日線震蕩向上強勢慣性遭到了破壞。因此上述個股能快速止跌企穩(wěn)，同樣也是關(guān)注的重點，一旦高位抱團股的虧錢效應(yīng)開始蔓延，對于人工智能乃至市場整體的炒作情緒造成極大的殺傷，屆時便需將風(fēng)險控制置于首位。
海雪峰
