高位題材股退潮 短線防守為主

周二，足球概念股逆勢(shì)走強(qiáng)，雙象股份、粵傳媒、共創(chuàng)草坪漲停，金陵體育漲超10%，奧拓電子、三柏碩、棕櫚股份、萊茵體育等個(gè)股漲幅居前。足球概念的炒作或可視為此前對(duì)于冰雪產(chǎn)業(yè)的延伸炒作。但隨著大消費(fèi)方向集體陷入調(diào)整，像中體產(chǎn)業(yè)、萊茵體育這樣邏輯較正的核心標(biāo)的均遭遇明顯回落，對(duì)于該題材的延續(xù)性或存疑慮。

算力硬件方向相對(duì)逆勢(shì)，其中PCB板塊一度沖高，明陽電路20CM漲停，生益電子、則成電子漲超10%，深南電路、逸豪新材、中富電路等個(gè)股跟漲。市場(chǎng)角度而言，此前市場(chǎng)對(duì)于算力硬件的炒作重要集中在英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈以及國(guó)產(chǎn)化兩大方向，隨著海外ASIC芯片概念的異軍突起，在映射效應(yīng)下或給予算力硬件方向新的預(yù)期差。另一方面，由于此前市場(chǎng)風(fēng)格更多偏向于短線的連板炒作，所以AI應(yīng)用方向受到更多活躍資金追捧。而當(dāng)周二高位題材全線退潮后，部分資金選擇對(duì)于算力硬件方向進(jìn)行倉位回補(bǔ)，后續(xù)能否就此走出延續(xù)性仍有待持續(xù)追蹤。

個(gè)股層面來看，市場(chǎng)的虧錢效應(yīng)進(jìn)一步放大，大消費(fèi)、AI應(yīng)用端、機(jī)器人等前期熱點(diǎn)方向遭遇集體退潮。其中居然智家、中百集團(tuán)、大連圣亞、三維通信、引力傳媒、巨輪智能、建設(shè)工業(yè)等人氣高標(biāo)悉數(shù)跌停。故在短線風(fēng)險(xiǎn)充分釋放以前，應(yīng)對(duì)上仍需更為謹(jǐn)慎，以防守為主。

海雪峰